本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开的第五届董事会2023年第1次定期会议及第五届监事会2023年第1次定期会议审议通过，并提交2023年5月8日召开的2022年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》，同意：

　　公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限为自公司2022年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买打理财产的产品余额不得超出上述额度。

　　公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，目的是为了更好地实现公司自有资金的保值增值，提高资金使用效率。本次现金管理不影响正常生产经营。

　　受托方名 称 产品类型 产品的名字 金额（万元） 产品收益起始日 产品期限 收益类型 关联关系 资金来源

　　招商银行 银行打理财产的产品 招商银行点金系列看跌两层层叠区间91天结构性存款 2,000 2023-9-25 91天 本金保障型 无 闲置自有资金

　　截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行理财未到期余额为人民币42,075.93万元（含本公告涉及的理财产品），未超过公司股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

　　公司使用闲置自有资金购买流动性强、低风险的短期银行产品不会影响企业的日常经营运作和主要营业业务发展，且短期银行产品收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率，有利于提升公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多投资回报。

　　尽管本次公司投资理财的产品均属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受市场波动的影响，面临打理财产的产品管理人所揭示的政策风险、市场风险、流动性风险、不可抗力风险等理财产品常见风险。

　　1、公司将持续完善财务内部控制制度，坚持稳健投资理念，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险短期银行业务，做好低风险短期银行产品配置，在降低风险的前提下获取收益。

　　2、公司财务部有关人员将及时分析跟踪短期银行产品投向、产品进展情况，如评估发现存在可能影响企业资金安全的风险因素，将及时采取对应措施，控制风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况做监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内审部负责内部监督，定期对短期银行产品做检查，并向公司审计委员会报告。