本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月18日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于为子公司利亚德(湖南)光电有限公司做担保的议案》、《关于为全资子公司蓝硕文化科技(上海)有限公司做担保的议案》,赞同公司为子公司——利亚德(湖南)光电有限公司(以下简称“湖南利亚德”)、蓝硕文化科技(上海)有限公司(以下简称“蓝硕科技”)因日常经营所需进行的银行融资做担保,详细的细节内容如下:
1、同意子公司湖南利亚德向中国建设银行股份有限公司湖南省分行(以下简称“建设银行湖南省分行”)申请额度为人民币9,000万元,期限为2年的综合授信,具体业务品种以建设银行湖南省分行最终审批结果为准,由企业来提供连带责任保证担保。
2、同意全资子公司蓝硕文化科技(上海)有限公司(以下简称“蓝硕科技”)向宁波银行股份有限公司上海分行(以下简称“宁波银行上海分行”)申请额度为人民币8,000万元,期限为1年的综合授信,具体业务品种以宁波银行上海分行最终批复为准,由企业来提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《利亚德光电股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《利亚德光电股份有限公司对外担保管理制度》(以下简称“《对外担保管理制度》”)等相关规定,本次公司对湖南利亚德、蓝硕科技的担保事项经董事会审议批准后,无需提请股东大会审议。
一般项目:计算机硬件开发;电视机制造;电子器件制造;电子科技类产品生产;电子科技类产品组装;LED显示屏制造;LED显示屏销售;LED显示屏设计;LED显示屏运营;LED照明技术的研发;塑料零件制造;塑胶产品制造;纸制品加工;电源设备生产;电源销售;电源设备研发;高性能沥青基碳纤维研发;高性能沥青基碳纤维制造;高低压电器制造;综合配电箱制造;低压电缆分支箱制造;配电箱制造;配电开关控制设备研发;高低压电器研发;广告设计;机械设备、五金产品及电子科技类产品批发;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。
主要财务指标 2023年6月30日(未经审计) 2022年12月31日(经审计)
一般项目:从事文化传播科技、数码光电元件及产品、电子科技类产品、计算机软硬件、通讯设备、仪器仪表(计量器具除外)、数字技术、多媒体技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,从事LED显示屏及样品的生产,计算机、软件及辅助设备、电子科技类产品、数码产品、工艺品(象牙及其制品除外)、艺术品(除文物)、照明器具的销售,电子元器件批发,产品设计,多媒体设计服务,动漫设计,图文设计制作,会议及展览服务,企业管理咨询,文化艺术交流策划,设计、制作、代理各类广告,机械设备租赁,小微型客车出租经营服务,计算机及通讯设备租赁,文化用品设备出租,办公设备租赁服务,普通机械设施安装服务,通用设备修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:演出经纪;货物进出口;技术进出口;建设工程项目施工。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准)。
主要财务指标 2023年6月30日(未经审计) 2022年12月31日(经审计)
公司目前尚未就上述银行授信及担保事宜签订相关协议,以上计划担保总额及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限,具体担保金额及担保期限以实际签署的合同为准。
为支持旗下子公司的业务发展,同意子公司湖南利亚德向建设银行湖南省分行申请额度为人民币9,000万元,期限为2年的综合授信,具体业务品种以建设银行湖南省分行最终审批结果为准,由企业来提供连带责任保证担保;同意全资子公司蓝硕科技向宁波银行上海分行申请额度为人民币8,000万元,期限为1年的综合授信,具体业务品种以宁波银行上海分行最终批复为准,由企业来提供连带责任保证担保。
湖南利亚德、蓝硕科技为公司子公司,财务情况良好,业务发展稳定,公司能有效控制相关风险,本次担保有利于公司支持前述子公司拓展融资渠道,保障其持续、稳健发展,不会给公司带来重大的财务风险,不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保符合中国证监会《上市公司监督管理指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监督管理要求》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定。
1、本次做担保后,公司及控股子公司已审批的对外担保总额为400,302.20万元(其中连续十二个月内已审批的对外担保金额为235,362.20万元),占最近一期经审计净资产(归属于上市企业所有者权益)的比例为49.77%,占最近一期经审计总资产的比例为26.88%;实际对外担保总余额为83,201.30万元,占最近一期经审计净资产(归属于上市公司所有者的权利利益)的比例为10.34%,占最近一期经审计总资产的比例为5.59%。
2、上述已审批的担保总额中公司对控股子公司的担保金额为额323,362.20万元,实际担保余额为64,584.94万元;公司及控股子公司对参股公司等第三方的担保金额为76,940.00万元,实际担保余额为18,616.36万元。
3、截至本公告披露日,公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。